关于拾贝收益3期基金开放日相关情况的提示公告 -凯发k8官网

拾贝收益3期投资基金（基金代码：s26236）成立于2015年2月12日，根据基金合同的约定，基金首个开放日为8月13日，现将相关情况提示如下：

1、本基金2015年内剩余两个开放日，分别为8月13日与11月10日；
2、开放日接受申购赎回业务的办理，办理机构为国都证券，具体请遵循国都证券的相关规定；
3、本基金采取“单客户单笔投资高水位法”进行业绩报酬的计算和提取，在本方法下，基金整体净值的概念实为“均等净值”，不反映基金持有人的实际真实收益。基金持有人可以通过查询每笔投资的“高水位净值”来获知投资收益情况。为避免歧义，即日起本基金持有人资金账户中不再显示本基金净值及市值情况，仅显示基金持有份额；管理人和销售机构将定期以如下格式另行发布高水位净值：

4、本基金的托管外包机构为招商证券股份有限公司，目前招商证券的系统平台正在升级。基金的持有份额、高水位净值和市值情况的查询方式,管理人将另行公告。
5、有任何疑问，请您联系销售机构国都证券，或者联系拾贝投资询问，凯发k8官网的联系方式如下：
 
拾贝投资 010-66290780       凯发k8官网